账舟 · 电商经营 ERP

ORDER-LEVEL P&L

每一笔订单，都能追到利润

点击订单查看收入、退款、平台费、推广、履约与货品成本的完整拆项。

	日期 / 订单	商品	平台 / 店铺	履约	净收入	费用	订单利润

ORDER EXCEPTIONS

缺货、未匹配和占用冲突集中处理

占库或发货失败会自动进入异常池。补货并成功占库后自动关闭；也可以在补录商品、人工处理后标记解决。

发现时间	订单 / 店铺	异常类型	异常原因	状态	操作

AFTER-SALES

退款、退货、收货质检和回库

售后从已发货订单发起。退货退款经过审核、退货物流、仓库收货和质检后回库，完成退款时自动回写订单退款金额。

售后单 / 订单	商品	类型	数量	退款金额	状态	操作

SETTLEMENT RECONCILIATION

平台结算单与订单支出自动勾稽

导入平台结算明细，按订单号匹配收入、退款和费用。完全一致标记为已匹配，金额差异和找不到订单的记录单独标记。

下载模板

结算单 / 店铺	周期	收入	支出	净额	对账状态	操作

CASH RECONCILIATION

平台结算回款与资金流水核销

导入银行、支付宝和微信支付流水，按结算单号、净额和到账日期匹配平台回款。未匹配流水保留在差异队列，不自动计入已回款。

下载模板

交易日期 / 流水号	账户	收付方向	交易金额	对方 / 摘要	已核销 / 待核销	状态	操作

PLATFORM WITHDRAWALS

平台结算提现、提现费与银行到账

将待回款结算单组成提现单，拆分提现费并计算银行到账净额。银行流水导入后按提现单号、净额和账户自动确认到账，避免重复记账。

提现单 / 店铺	提现账户	申请日期	提现金额	提现费	到账净额	状态	操作

SUPPLIER PAYABLES

采购收货自动生成应付，付款按账龄核销

按供应商账期生成到期日，支持部分付款、一张付款单核销多张应付、撤销付款和逾期账龄分析。所有余额均来自已提交付款单。

应付单 / 采购单	供应商	入库 / 到期	应付金额	已付 / 未付	账龄	状态	操作

CUSTOMER RECEIVABLES

客户应收、部分收款与平台待结算

按客户账期生成应收到期日，支持部分收款、多应收核销和撤销收款。平台结算待回款同步展示，实际到账在资金对账中完成核销。

应收单	客户	应收 / 到期	应收金额	已收 / 未收	账龄	状态	操作

PLATFORM SETTLEMENT

平台待结算与提现到账

结算净额减去有效到账后的余额，到账核销请进入资金对账

结算单 / 店铺	账期	结算净额	已到账	待回款	状态

INVOICE LEDGER

销项、进项、红冲与发票查验

维护客户销项发票和供应商进项发票，自动拆分不含税金额与税额，支持红字发票、查验状态和发票生成会计凭证。

发票号码	类型 / 往来单位	开票日期	价税合计	税额	状态	查验	操作

GENERAL LEDGER

会计科目、凭证、试算与期间结账

业务发票可生成借贷平衡凭证，凭证支持过账和冲销。期间结账前必须处理完草稿凭证，结账后禁止继续过账。

凭证号	日期 / 期间	摘要	来源	金额	状态	操作

ACCOUNTING PERIODS

会计期间

期间	状态	凭证数	草稿	结账人 / 时间

FINANCE RECONCILIATION

全量财务对账

从订单、结算、资金、发票、往来和会计凭证六个方向检查断点，把需要处理的差异集中到一张清单。

类别	检查项	状态	数量	金额	说明	操作

PRODUCT COST MASTER

商品资料与成本基准

维护商品编码、规格、组合装编码，以及打包耗材和快递费预估。订单导入匹配编码后，可自动补齐 CSV 中未填写的这两项成本。

商品 / 商品编码	规格	商品组合 / 组合编码	打包耗材	快递预估	状态

MULTI-WAREHOUSE INVENTORY

库存数量与成本，沉淀成可追溯流水

按仓库查看商品可用库存、锁定数量、安全库存和加权成本。每次采购入库、手工出入库和盘点都会留下不可省略的流水记录。

商品 / 编码	仓库	可售 / 锁定	安全库存	单位成本	库存金额	状态

LOT & EXPIRY

批次与效期库存

批次采购入库按效期先进先出扣减；有保质期的商品在采购收货时自动计算到期日

批次 / 商品	仓库	剩余 / 入库	生产日期	到期日期	剩余货值	效期状态	操作

SERIAL TRACE

序列号追溯

每个序列号对应一个库存单位，记录采购入库、调拨、销售出库和退回来源

序列号	商品 / 批次	仓库	状态	入库来源	出库去向	单位成本	操作

LOCATION STOCK

库位库存分布

仓库库存按库位拆分，入库可指定库位，销售发货按库位顺序扣减

库位	仓库	商品	库位库存	单位成本	库位货值	更新时间

INVENTORY BUCKETS

良品、待检与次品库存桶

订单只扣减良品；待检和次品保留在仓库实物库存中，但不可销售

库存桶	仓库 / 库位	商品	数量	单位成本	货值

STOCK LEDGER

调拨与盘点任务

调拨保留在途状态；盘点差异必须提交并审核后才调整库存

从采购下单到仓库入库，一张单走完

维护供应商并创建多商品采购单。确认收货后自动增加目标仓库存，同时按本次采购价更新移动加权成本。

采购单 / 供应商	目标仓	商品 / 数量	采购金额	状态	日期	操作

PURCHASE RECONCILIATION

采购、收货、退货、应付与付款交叉核对

按采购单集中比对订购金额、实收金额、退货贷项、应付和已付款，自动标记待收货、待付款、已结清和金额差异。

采购单 / 供应商	收货 / 退货	订购金额	实收金额	应付 / 已付	未付 / 差异	状态	操作

PURCHASE RETURNS

采购退货、库存回库与应付红冲

从已入库采购单发起退货，按可退数量校验并扣减仓库库存。退货金额自动生成供应商贷项，优先冲减原采购应付。

退货单 / 采购单	供应商	退货仓	退货金额	退货日期	应付贷项	状态	操作

OPERATING EXPENSES

订单费用之外，也要算清经营成本

房租、人工、软件、财税服务等独立支出按发生日期计入所选账期。

日期	分类	支出说明	店铺	金额

CONNECT YOUR CHANNELS

先把平台数据变成一套可核对的账

当前支持常见订单 CSV 自动识别。正式 API 接入需要开放平台应用与店铺授权。

下载 CSV 模板

STEP 01

导入订单账本

本地处理

平台店铺名称账套

拖入 CSV，或点击选择文件 支持 UTF-8 CSV；单次最多 10,000 行

导入前请确认： 商品实收是否已包含运费；平台费是否为卖家实际承担；退款是否重复计入收入。商品编码可在“商品资料”中维护，未填写的打包成本和物流成本会按编码自动补齐。

AUDIT TRAIL

把税金当作经营成本提前留出

税率和免征额由你配置。计算只用于经营测算，不构成申报建议。

PROFILE

税务测算口径

请人工复核

纳税人主体

增值税率（%）附加税率（按增值税，%）所得税率（%）增值税免征额（元 / 当前账期）

录入收入口径

演示税率不是政策承诺。不同主体、开票类型、进项抵扣和纳税期会改变结果，请在申报前由财税人员确认。

ESTIMATE

当前账期税费测算

TAX FILING WORKSHEET

税务申报底稿

按账套和期间汇总销项、进项、附加税和所得税。底稿需人工复核后再归档。

期间 / 账套	销项税额	进项税额	应纳增值税	附加税	所得税	税费合计	状态	操作

IDENTITY & ACCESS

成员、角色和权限即时生效

一个成员可以拥有多个角色，权限在每次请求时重新计算。停用成员或重置密码会自动撤销其已有会话。

TEAM MEMBERS

成员

成员	角色	状态	最后登录	操作

MEMBER INVITATIONS

邀请记录

邀请链接单次使用、7 天有效。受邀成员注册时自动加入指定角色。

发出时间	角色	有效期	状态	操作

ROLE MATRIX

角色与权限

角色	角色编码	成员数	权限数	类型	操作